Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4099 618 348,69 569 560,48 618 348,69 569 560,48 -48 788,21 -416 792,33 945 815,72 2 030 075,47 -416 792,33 16 238 740,58
TAM - Dlhopisový fond 1,8295 1 139 998,81 1 295 857,08 1 139 998,81 1 295 857,08 155 858,27 -813 000,18 -2 221 803,15 13 839 099,47 -813 000,18 19 614 655,09
TAM - Private Growth 1 6,0477 16 000,03 824 274,85 16 000,03 824 274,85 808 274,82 1 459 946,86 9 622 262,72 17 446 408,12 1 459 946,86 25 840 523,06
TAM - Private Growth 2 8,8834 23 000,01 649 229,93 23 000,01 429 229,93 626 229,92 2 102 270,33 4 411 604,75 9 190 711,92 2 102 270,33 11 909 403,28
TAM - Premium Harmonic 3,2388 285 259,86 538 041,34 285 259,86 538 041,34 252 781,48 1 035 866,15 1 148 614,76 1 993 831,55 1 035 866,15 -793 365,69
TAM - Premium Strategic 6,0477 199 311,87 735 279,78 199 311,87 735 279,78 535 967,91 1 771 347,51 3 620 996,21 6 831 037,16 1 771 347,51 8 453 500,17
TAM - Realitný Fond 0,7428 689 238,54 26 077,79 689 238,54 26 077,79 -663 160,75 -1 443 406,63 3 253 214,32 22 330 863,85 -1 443 406,63 18 572 858,05
TAM - Private Growth 3,1828 195 231,09 200 280,11 195 231,09 200 280,11 5 049,02 350 455,63 2 201 305,69 10 287 456,67 350 455,63 12 267 176,32
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0180 663 830,83 43 866,83 663 830,83 43 866,83 -619 964,00 -1 155 931,23 -2 625 001,98 -5 520 267,44 -1 155 931,23 -11 833 444,16
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4320 104 545,58 2 786,00 104 545,58 2 786,00 -101 759,58 -101 759,58 -1 168 742,29 -1 795 108,57 -101 759,58 -3 557 440,98
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0122 32 731,43 202 731,01 32 731,43 2 731,01 169 999,58 141 665,01 757 680,42 1 014 251,68 141 665,01 606 608,43
TAM - Balanced Fund 4,1498 329 862,43 304 138,02 329 862,43 304 138,02 -25 724,41 369 102,07 893 270,71 839 155,51 369 102,07 -1 391 656,33
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9744 261 161,43 266 052,30 261 161,43 266 052,30 4 890,87 706 036,18 2 246 551,01 4 558 261,55 706 036,18 9 211 731,74
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3302 1 372 577,24 10 766,13 1 372 577,24 10 766,13 -1 361 811,11 -2 071 262,59 -9 447 263,05 -18 229 196,79 -2 071 262,59 -32 552 651,19
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8199 475 237,27 43 813,63 475 237,27 43 813,63 -431 423,64 -660 799,36 -3 948 552,10 -5 801 717,83 -660 799,36 -8 007 716,56
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4478 49 875,23 51 461,86 49 875,23 51 461,86 1 586,63 -40 998,19 247 451,48 67 386,20 -40 998,19 -83 899,74
TAM - Globálny akciový fond 15,1855 344 598,54 1 441 280,27 344 598,54 1 332 280,27 1 096 681,73 3 686 998,15 10 523 281,15 19 385 209,87 3 686 998,15 39 660 248,65
TAM - MA Fund 7,7594 0,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 10 347 500,00 16 004 200,00 26 793 670,00 10 347 500,00 33 278 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1989 204 530,06 0,00 204 530,06 0,00 -204 530,06 -491 518,24 -1 225 417,76 -2 806 200,38 -491 518,24 -6 109 788,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -272 170,42 -343 161,07 -162 627,32 -272 170,42 1 696 029,98
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7861 0,00 31 313,72 0,00 31 313,72 31 313,72 -91 764,30 -330 820,30 -35 070,81 -91 764,30 5 085 223,91
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2815 59 940,59 50 000,00 59 940,59 50 000,00 -9 940,59 -3 940,59 -137 169,94 -91 046,29 -3 940,59 2 372 636,78
TAM - AP Realitný fond 7,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2636 37 197,15 0,00 37 197,15 0,00 -37 197,15 -224 500,78 -562 646,83 -737 642,83 -224 500,78 -1 278 440,21
TAM - Premium Dynamic 8,9013 41 616,37 739 825,95 41 616,37 739 825,95 698 209,58 2 000 720,46 3 729 179,11 7 322 777,37 2 000 720,46 9 766 474,57
TAM - Global Megatrends fond 16,9070 35 460,88 230 831,48 35 460,88 230 831,48 195 370,60 874 116,67 2 454 283,61 4 965 184,52 874 116,67 8 300 876,42
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF