| TAM - Americký akciový |
12,0790 |
626 346,00 |
930 323,12 |
626 346,00 |
930 323,12 |
303 977,12 |
66 524,12 |
2 788 839,74 |
3 579 603,05 |
1 420 264,33 |
2 733 863,91 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,6322 |
1 781 382,40 |
307 520,49 |
1 781 382,40 |
307 520,49 |
-1 473 861,91 |
-4 705 023,68 |
-15 276 202,25 |
-27 528 538,32 |
-95 647 275,45 |
-89 081 025,33 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,7885 |
0,00 |
865 260,00 |
0,00 |
865 260,00 |
865 260,00 |
2 552 230,53 |
9 644 941,10 |
17 826 548,64 |
26 271 488,19 |
38 390 888,76 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,5294 |
33 396,86 |
785 707,00 |
33 396,86 |
785 707,00 |
752 310,14 |
-3 607 492,38 |
2 087 421,43 |
9 568 662,75 |
19 343 832,46 |
24 749 214,03 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,8219 |
203 548,09 |
1 162 079,39 |
203 548,09 |
1 162 079,39 |
958 531,30 |
2 208 823,25 |
6 403 836,70 |
5 885 126,70 |
8 755 796,10 |
10 090 222,57 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,7032 |
150 882,95 |
800 902,11 |
150 882,95 |
800 902,11 |
650 019,16 |
1 707 685,85 |
7 282 540,71 |
9 638 188,39 |
15 065 415,63 |
18 850 632,77 |
| TAM - Realitný Fond |
0,6095 |
430 274,31 |
16 694,10 |
430 274,31 |
16 694,10 |
-413 580,21 |
-1 222 900,08 |
-6 075 547,05 |
13 437 278,86 |
9 042 445,14 |
34 616 464,18 |
| TAM - Private Growth |
3,9297 |
179 366,59 |
537 368,68 |
179 366,59 |
537 368,68 |
358 002,09 |
460 687,64 |
638 817,70 |
3 117 347,12 |
4 721 096,90 |
12 225 436,65 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,2133 |
279 257,82 |
182 465,34 |
279 257,82 |
182 465,34 |
-96 792,48 |
-1 000 432,65 |
-3 518 562,49 |
-6 364 865,04 |
-9 728 913,61 |
-12 902 334,52 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,5947 |
102 260,20 |
0,00 |
102 260,20 |
0,00 |
-102 260,20 |
-475 450,76 |
-2 022 211,74 |
-4 527 673,12 |
-5 226 192,00 |
-6 713 290,20 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0840 |
649 146,70 |
357 154,04 |
649 146,70 |
357 154,04 |
-291 992,66 |
-1 608 215,08 |
-9 034 116,50 |
-13 799 280,78 |
-16 923 812,84 |
-17 609 154,36 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,4404 |
279 681,37 |
396 485,19 |
279 681,37 |
396 485,19 |
116 803,82 |
-369 543,29 |
-1 133 745,28 |
-1 306 039,05 |
-700 537,56 |
1 756 487,94 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,9297 |
929 948,97 |
34 450,22 |
929 948,97 |
34 450,22 |
-895 498,75 |
-1 728 220,77 |
-3 721 722,40 |
-8 449 464,12 |
-13 950 307,41 |
-27 162 968,61 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,6022 |
108 815,89 |
145 504,98 |
108 815,89 |
145 504,98 |
36 689,09 |
-427 030,84 |
-894 197,55 |
-2 489 311,34 |
-4 869 555,54 |
-9 138 750,80 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,9909 |
108 154,18 |
157 305,30 |
108 154,18 |
157 305,30 |
49 151,12 |
-15 947,20 |
-196 204,22 |
-101 026,80 |
-125 769,64 |
-193 760,99 |
| TAM - Globálny akciový fond |
11,0539 |
798 881,34 |
1 883 958,40 |
798 881,34 |
1 883 958,40 |
1 085 077,06 |
1 738 418,42 |
11 870 474,42 |
23 114 463,74 |
33 269 208,56 |
43 918 333,61 |
| TAM - MA Fund |
10,1530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 999 999,96 |
4 487 999,96 |
14 322 999,96 |
36 739 499,96 |
52 985 669,96 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,8636 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,6381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-465 136,75 |
-465 136,75 |
-945 889,29 |
-1 375 024,21 |
-1 265 481,11 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,0502 |
206 029,17 |
17 000,00 |
206 029,17 |
17 000,00 |
-189 029,17 |
-337 463,73 |
-430 211,19 |
-1 100 561,03 |
-1 252 079,11 |
-1 354 385,50 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,8248 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
-99 671,09 |
-125 334,88 |
-420 917,02 |
-571 459,83 |
-626 855,51 |
| TAM - AP Realitný fond |
2,8711 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
2,0648 |
44 888,58 |
0,00 |
44 888,58 |
0,00 |
-44 888,58 |
-148 910,68 |
-387 207,61 |
14 575 569,09 |
14 116 759,37 |
13 727 704,79 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,3824 |
373 993,29 |
1 156 011,19 |
373 993,29 |
1 156 011,19 |
782 017,90 |
1 993 601,01 |
8 606 943,29 |
13 827 665,57 |
21 979 453,43 |
25 876 526,07 |
| TAM - Global Megatrends fond |
18,5140 |
53 598,38 |
182 989,11 |
53 598,38 |
182 989,11 |
129 390,73 |
397 606,52 |
1 296 161,31 |
2 417 872,12 |
4 244 900,06 |
7 094 685,63 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |