Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,3644 171 265,56 1 153 343,51 171 265,56 1 153 343,51 982 077,95 2 915 809,19 9 835 577,66 18 053 981,56 12 230 603,53 27 274 550,26
TAM - Dlhopisový fond 2,3468 1 062 823,21 391 567,83 1 062 823,21 391 567,83 -671 255,38 -3 422 757,88 -15 058 053,69 -907 190,49 -19 299 611,60 50 881 815,83
TAM - Private Growth 1 7,6112 0,00 340 034,66 0,00 340 034,66 340 034,66 1 185 007,98 244 965,58 -700 008,07 414 713,72 -2 688 224,15
TAM - Private Growth 2 10,8289 715,89 204 075,00 715,89 204 075,00 203 359,11 932 099,09 -671 354,82 -2 516 628,72 -1 196 986,00 -5 298 884,87
TAM - Premium Harmonic 4,5796 72 504,02 210 225,13 72 504,02 210 225,13 137 721,11 -131 073,95 -2 256 510,65 -3 467 232,59 -2 679 066,90 -8 916 057,31
TAM - Premium Strategic 7,6434 54 581,55 230 306,27 54 581,55 230 306,27 175 724,72 230 740,36 -302 949,89 -914 744,86 -500 371,39 -2 454 349,12
TAM - Realitný Fond 1,0583 38 617,97 11 312,10 38 617,97 11 312,10 -27 305,87 -668 189,34 5 816 906,14 24 727 526,72 26 762 708,21 17 143 638,78
TAM - Private Growth 4,4168 73 000,04 50 000,00 73 000,04 50 000,00 -23 000,04 -989 898,73 -1 303 310,03 3 307 394,81 -1 725 079,95 8 595 743,39
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4712 377 219,91 168 208,91 377 219,91 168 208,91 -209 011,00 -904 265,16 -3 967 233,50 -8 059 843,90 -5 167 270,36 -12 572 857,39
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,2601 214 391,55 0,00 214 391,55 0,00 -214 391,55 -234 990,77 -896 755,25 -1 842 751,12 -962 024,02 -713 960,02
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0104 20 854,69 4 659,12 20 854,69 4 659,12 -16 195,57 -51 232,75 -352 431,33 -546 365,84 -377 331,76 -73 352 289,99
TAM - Balanced Fund 4,7135 445 269,28 399 594,33 445 269,28 399 594,33 -45 674,95 -271 690,41 -2 654 737,23 -4 766 193,46 -2 757 683,69 -9 650 754,75
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,6645 100 639,93 373 571,64 100 639,93 373 571,64 272 931,71 416 342,72 1 500 784,16 2 949 063,66 2 124 659,14 5 199 690,85
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,9477 192 083,32 31 173,00 192 083,32 31 173,00 -160 910,32 -3 382 424,19 -4 770 722,92 -5 015 843,45 -4 886 455,52 -11 008 131,67
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3571 73 913,91 126 151,32 73 913,91 126 151,32 52 237,41 -290 701,39 -547 232,41 -1 604 006,46 -516 435,99 -3 293 402,27
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,6518 22 352,15 116 844,18 22 352,15 116 844,18 94 492,03 287 600,21 -519 677,83 -1 394 477,57 -643 088,89 -1 934 280,33
TAM - Globálny akciový fond 15,5987 296 822,20 1 503 284,54 296 822,20 1 503 284,54 1 206 462,34 3 268 116,74 11 019 127,63 17 892 898,10 14 034 045,18 28 907 865,26
TAM - MA Fund 10,9787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 7 845 000,00 5 914 999,77 12 905 000,00 -1 705 001,06
TAM - Realitný fond II. 3,1569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8148 133 703,07 0,00 133 703,07 0,00 -133 703,07 -630 731,17 -2 003 022,76 -4 568 601,31 -2 402 670,93 -11 969 851,09
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8811 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 120 000,00 1 295 169,00 2 325 924,18 1 177 148,44 4 411 384,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,3564 0,00 105 283,88 0,00 105 283,88 105 283,88 985 288,34 4 147 521,04 4 506 574,72 4 626 776,30 4 713 968,26
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,5152 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 810 000,00 2 493 632,08 2 556 102,38 2 568 632,08 2 546 836,78
TAM - AP Realitný fond 3,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7740 12 451,32 0,00 12 451,32 0,00 -12 451,32 -64 172,31 -383 557,51 -1 014 689,25 -464 553,45 -1 474 631,97
TAM - Premium Dynamic 10,6849 16 064,43 39 923,83 16 064,43 39 923,83 23 859,40 160 341,68 721 855,29 1 314 232,56 894 901,07 2 221 634,65
TAM - Global Megatrends fond 15,7716 9 301,19 145 943,21 9 301,19 145 943,21 136 642,02 598 312,60 1 971 520,66 5 271 863,00 2 705 249,31 7 904 534,78
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF