Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,2670 419 940,28 1 029 945,73 419 940,28 1 029 945,73 610 005,45 547 030,60 790 763,31 -840 031,78 -1 368 575,41 2 470 448,54
TAM - Dlhopisový fond 1,3740 732 478,50 338 675,54 732 478,50 338 675,54 -393 802,96 -2 123 937,05 -11 955 492,14 -17 296 078,24 -17 123 839,68 9 535 376,46
TAM - Private Growth 1 6,0567 307 421,58 1 766 350,00 307 421,58 1 766 350,00 1 458 928,42 4 099 425,36 8 181 607,54 20 016 937,06 16 626 547,09 35 403 294,66
TAM - Private Growth 2 8,4974 183 819,57 899 722,83 183 819,57 784 722,83 715 903,26 1 933 240,08 7 481 241,32 17 440 515,98 17 256 411,03 25 041 053,79
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3342 185 404,55 512 944,27 185 404,55 512 944,27 327 539,72 715 982,69 -518 710,00 2 479 484,30 2 351 959,40 2 793 462,00
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,9823 77 645,15 773 347,54 77 645,15 773 347,54 695 702,39 1 704 276,53 2 355 647,68 8 044 745,76 7 782 874,92 13 665 210,83
TAM - Realitný Fond 0,5561 441 560,15 116 604,90 441 560,15 116 604,90 -324 955,25 22 541 402,16 19 512 825,91 14 929 496,66 15 117 992,19 37 960 655,59
TAM - Private Growth 3,4168 10 000,03 501 900,00 10 000,03 501 900,00 491 899,97 1 898 464,95 2 478 529,42 4 253 094,40 4 082 279,20 15 184 817,26
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1381 359 439,37 190 497,41 359 439,37 190 497,41 -168 941,96 -1 120 242,54 -2 846 302,55 -6 302 941,87 -6 210 351,12 -12 192 869,99
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6281 46 874,93 0,00 46 874,93 0,00 -46 874,93 -214 069,53 -2 505 461,38 -3 201 194,26 -3 203 980,26 -5 146 654,20
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2857 31 343,05 4 767,22 31 343,05 4 767,22 -26 575,83 -104 440,45 -296 843,93 -63 253 960,92 -63 247 233,52 -62 458 641,60
TAM - Balanced Fund 3,7367 618 100,27 405 795,78 618 100,27 405 795,78 -212 304,49 -1 381 648,23 -3 566 757,33 -5 130 068,34 -5 211 551,88 -5 186 492,69
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9326 189 538,22 397 568,66 189 538,22 397 568,66 208 030,44 -430 489,58 -172 293,77 442 476,75 433 207,72 5 370 959,32
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6796 63 511,53 71 329,15 63 511,53 71 329,15 7 817,62 -930 285,26 -4 727 741,72 -10 418 695,54 -10 228 585,01 -30 679 216,67
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,1666 151 356,56 131 671,62 151 356,56 131 671,62 -19 684,94 -459 234,71 -1 595 113,79 -3 924 406,32 -3 975 357,99 -9 643 880,40
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,3703 95 296,04 133 683,65 95 296,04 133 683,65 38 387,61 -17 090,55 95 177,42 120 637,91 70 434,58 321 566,33
TAM - Globálny akciový fond 10,3445 583 742,44 2 091 506,55 583 742,44 2 031 506,55 1 507 764,11 4 441 429,47 11 243 989,32 21 912 767,06 21 398 734,14 40 512 462,55
TAM - MA Fund 9,8202 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 45 000,00 9 835 000,00 32 254 500,00 32 251 500,00 51 847 670,00
TAM - Realitný fond II. 2,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7510 108 893,90 0,00 108 893,90 0,00 -108 893,90 -406 925,93 -1 198 406,95 -2 734 031,01 -2 678 144,46 -5 824 578,88
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3433 112 552,75 0,00 112 552,75 0,00 -112 552,75 -143 745,13 -480 752,54 -975 878,05 -909 887,46 -816 653,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,7801 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 55 233,55 -670 349,84 -870 488,53 -821 867,92 -814 715,01
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,5644 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 -295 582,14 -445 124,95 -446 124,95 -485 230,65
TAM - AP Realitný fond 7,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,9148 58 271,64 0,00 58 271,64 0,00 -58 271,64 -28 861,40 14 962 776,70 14 501 466,95 14 503 966,98 13 907 121,10
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,4005 44 019,35 745 034,41 44 019,35 745 034,41 701 015,06 2 194 889,33 5 220 722,28 13 481 847,01 13 372 510,14 19 515 270,83
TAM - Global Megatrends fond 16,1663 51 874,23 241 455,09 51 874,23 241 455,09 189 580,86 674 958,08 1 121 710,81 3 287 439,29 2 948 738,75 7 646 602,24
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF